近期经济数据回暖,全球权益市场走强,国内股市对海外资金吸引力不断提升。上周陆股通单周净流入高达240.5亿,创过去六周新高,目前已实现连续11周净流入。当前,消费和金融类依然是配置重点,烟草行业是主要消费,烟标作为其配套产品2季度反弹确定性强,相关个股如金时科技(002951)成长性被看好,获得北向资金加仓。

上周,北向资金加速布局A股,周净买入240.5亿元,已经接近整个5月净买入量的八成。根据香港交易所公布的陆股通持股记录,截至6月8日,陆股通共持有2058只个股。增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有21只,环比增幅最大的是飞凯材料,陆股通最新持有97.67万股,持股量环比增幅达163.25%;其次是格力地产、金时科技,位居增仓榜第二、第三位。

飞凯材料是光刻胶概念股,公司主要产品为紫外固化光纤光缆涂覆材料。飞凯材料近期在互动平台表示,公司TFT-LCD正性光刻胶目前处于试生产过程中,且近期出货量也在稳步提升。另外,公司i-line半导体光刻胶实验室阶段产品正在做客户送样验证前的准备工作。

在半导体制造中,光刻胶是支撑产业链的关键材料,随着美国技术出口限制持续加码,半导体产业链国产化诉求再次升温。光刻胶板块近期表现强势,自4月以来光刻胶概念指数涨幅已达到40%。东兴证券研报显示,目前半导体光刻胶国产化率不足5%。随着国内晶圆厂产能扩大以及国家大基金二期的扶持,光刻胶国产化进程提速并迎发展契机。

金时科技(002951)则是国内主要的烟标生产厂商,专业服务于大型烟草企业集团。据国家统计局数据显示,截至今年3月,我国烟草制品规模以上工业增加值累计同比增长9.6%,当月同比增长16.1%,卷烟产量累计同比增长7.5%,当月同比增长15.4%,呈持续向好态势。据A股11家烟标上市公司今年一季度业绩统计数据,金时科技净利润增速排在行业第三,一季度表现优于同行,二季度反弹修复值得期待。

值得关注的是,北上资金在今年一季度成为金时科技新增十大流通股东。数据显示,截至6月8日,金时科技最近20个交易日上涨26.15%,陆股通累计净买入26.95万股,占流通盘0.38%;最近60个交易日上涨5.48%,陆股通累计净买入56.64万股,占流通盘0.79%。6月8日,北向资金净流入6.14亿元,金时科技获外资买入35.97万股,占流通盘0.50%,上榜陆股通日增仓前十。截至6月8日,陆股通持有金时科技62.77万股,占流通盘0.88%。

近期北上资金持续在消费医药板块上继续加码,在行业配置上,消费和金融类依然是配置重点。而烟草制品是主要消费,烟标作为其配套产品在二季度反弹确定性强,业内人士认为,金时科技在行业内具有较好的品牌效应和技术研发的竞争优势,而且业绩表现在烟标行业中排名靠前,因此其成长性获资金关注。

国信证券表示,由于突发公共卫生事件在国内率先得到控制,当前国内经济的复苏进度领先于其他经济体,近期公布的宏微观高频数据也显示当前国内经济景气度不断改善。就权益资产的性价比来说,当前中国上市企业估值水平已达到历史低位,相比于中国经济发展潜力仍具备较高投资性价比,而外资对A股的配置比例较低,未来仍有较大布局空间。